CONTROLE TODAS SUS OPERACIONES BANCARIAS

Administre recibos de caja y registro de cheques, consignaciones y conciliaciones bancarias, todo de manera centralizada con la idea de tener un control preciso de todas las operaciones bancarias.

Todos los pagos entrantes y salientes pueden ser administrados con el software de transacciones bancarias de SAP Business One. Usted puede introducir pagos entrantes y salientes en forma manual y elegir entre métodos de pago tales como cheque, transferencia bancaria, tarjeta de crédito o efectivo. Los cheques son administrados con el registro de cheques, en el cual los cheques entrantes y salientes son registrados por número junto con información importante de pagos y de cuentas bancarias.

El asistente para pagos le permite administrar múltiples facturas de cuentas por cobrar y cuentas por pagar en modo lote creando una secuencia de pago que genera el pago y automáticamente introduce la transacción en el libro diario. Los pagos que no son conciliados automáticamente, tales como los pagos realizados “a cuenta”, pueden ser asignados a artículos abiertos utilizando la conciliación automática o manual, que puede ser filtrada por cuenta en el libro mayor general o por canal de SAP. También puede crear una declaración bancaria para conciliar la información de su pago en SAP Business One con la información de su banco.

  • Pagos recibidos
  • Depósitos
  • Pagos Efectuados
  • Asistente de Pagos
  • Reconciliaciones
  • Chequeras
  • Informes Bancarios